Rendimentos de títulos em alta levam ações globais a cair – Reuters

NOVA YORK / LONDRES (Reuters) – Um salto nos rendimentos de referência do Tesouro dos EUA na quinta-feira fez com que um indicador dos mercados de ações globais despencasse, enquanto os investidores vendiam as ações de tecnologia que impulsionaram a alta de Wall Street para níveis recordes e precauções contra a ameaça de inflação.

FOTO DE ARQUIVO: Os escritórios do London Stock Exchange Group estão localizados na cidade de Londres, Grã-Bretanha, 29 de dezembro de 2017. REUTERS / Toby Melville

Receios do aumento dos preços ao consumidor por parte do banco central em curso o estímulo e seu impacto no crescimento global ajudaram a elevar os preços do cobre aos seus níveis mais altos em quase uma década, à medida que os investidores se esforçavam para comprar metais para se proteger contra a inflação.

Os preços do ouro caíram mais de 2% com o aumento os rendimentos do Tesouro e os fortes dados econômicos dos EUA prejudicaram a demanda pelo hedge tradicional de inflação. Os rendimentos mais elevados das obrigações aumentaram o custo de oportunidade de detenção de metais preciosos.

A nota do Tesouro de 10 anos disparou brevemente para render 1,614% e, posteriormente, foi negociada bem acima do rendimento de dividendos estimado de 1,48% das empresas no S&P 500, tirando um pouco do brilho do investimento em ações mais arriscadas.

“As taxas são importantes”, disse Peter Tuz, presidente do Conselho de Investimentos Chase em Charlottesville, Virgínia.

“Não há risco de capital com 10 anos”, disse ele. “Você terá seu princípio de volta e, de repente, ele será competitivo com as ações.”

As ações dos EUA despencaram, forçando um declínio nas ações europeias que haviam se recuperado anteriormente devido a um aumento maior do que o esperado nos dados de sentimento econômico da zona do euro para fevereiro.

Os investidores estão realizando lucros no setor de alta tecnologia e adotando títulos mais conservadores com seus rendimentos em alta, disse Jeffrey Carbone, sócio-gerente da Cornerstone Riqueza em Huntersville, Carolina do Norte.

“O mercado está começando a ficar um pouco espumoso”, disse Carbone. “Quanto maior o rendimento dos títulos, mais vemos esse impulso para sair das ações.”

Apple Inc, Tesla Inc, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp e Microsoft Corp foram os maiores quedas no S&P 500 e Nasdaq.

O índice mundial do MSCI caiu 1,42% para 665,81, também puxado por grandes nomes de tecnologia dos EUA que compõem um grande componente do índice global referência de ações.

As quedas de ações foram menos pronunciadas na Europa, com o amplo índice pan-regional FTSEurofirst 300 fechando em 0,29% para 1.585,48.

Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average caiu 1,76%, o S&P 500 perdeu 2,45% e o Nasdaq Composite caiu 3,52%, a maior queda em um único dia em quase quatro meses para o índice de alta tecnologia.

“Existem duas histórias claras agora”, disse Michael Hewson, analista sênior da CMC Markets. “Você está preocupado com o aumento dos rendimentos, e eles continuam subindo hoje, e então você tem uma história de recuperação econômica, que está ajudando a levantar as partes mais moderadamente valorizadas do mercado.”

Os negociantes de títulos impulsionaram uma parte observada de perto da curva de rendimento do Tesouro que mede a diferença entre os rendimentos de notas de dois e dez anos. A diferença, vista como um indicador das expectativas econômicas, aumentou em até 132 pontos base, a maior desde o final de 2016.

Os rendimentos dos títulos da zona do euro também aumentaram, apesar do Banco Central Europeu afirmar que foi observando de perto seu aumento.

Os rendimentos alemães de 10 anos estão prontos para seu maior ganho mensal desde janeiro de 2013. O benchmark da região subiu para -0,214%, uma alta observada pela última vez em março, quando os mercados quebraram .

A nota do Tesouro de 10 anos subiu 14 pontos base para render 1,5286% nas negociações do final da tarde.

O índice do dólar caiu para sete – mínima da semana, enquanto os dólares australiano e canadense atingiram a alta de três anos com o otimismo do crescimento global elevando os preços das commodities em todo o mundo.

O dólar mais tarde se recuperou no exemplo mais recente de como os mercados de câmbio recentemente sinais de títulos que mudam as perspectivas para o crescimento econômico e a inflação.

O índice do dólar subiu 0,248%, com o euro caindo 0,02% para $ 1,2162. O iene japonês enfraqueceu 0,35% contra o dólar norte-americano a 106,24 por dólar.

O cobre de três meses na London Metal Exchange subiu 1,6%, para US $ 9.457 a tonelada, cerca de 6% abaixo de seu recorde de alta $ 10.190 por tonelada atingida em fevereiro de 2011.

Os preços do petróleo mantiveram-se perto das máximas de 13 meses, com realização de lucros limitada pela garantia do Federal Reserve de que as taxas de juros dos EUA permanecerão baixas e uma queda acentuada na A produção de petróleo dos EUA na semana passada devido à tempestade de inverno no Texas.

Os futuros do petróleo Brent fecharam 31 centavos a $ 63,53 o barril. Os futuros do petróleo nos EUA caíram 16 centavos para liquidar em $ 66,88 o barril.

Os futuros de ouro nos EUA caíram 1,3%, para $ 1.775,40 a onça. O ouro à vista atingiu o mínimo de uma semana de $ 1.765,06.

Reportagem de Herbert Lash, reportagem adicional de Stephen Culp em Nova York, Marc Jones em Londres e Shreyashi Sanyal em Bengaluru, edição de Hugh Lawson, Lisa Shumaker e Cynthia Osterman

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